Callon Petroleum Company gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt :: Callon Petroleum Company (CPE)
Erzielte ein sequentielles Produktionswachstum von 7 %
Investitionen am unteren Ende der Prognose
Das 13. Quartal in Folge liefert einen bereinigten freien Cashflow
Aktienrückkaufprogramm soll im 3. Quartal beginnen
HOUSTON, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) („Callon“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt. Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse ist für Donnerstag, den 3. August, um 8 Uhr CDT geplant. Folien zur heutigen Veröffentlichung sind unter www.callon.com/investors verfügbar.
Höhepunkte des zweiten Quartals 2023
„Das zweite Quartal hat die Beiträge mehrerer Großprojekte im Perm-Becken in Kombination mit Verbesserungen unserer Cash-Betriebsstruktur und Effizienzsteigerungen in unserem Investitionsprogramm hervorgehoben“, sagte Joe Gatto, Präsident und Chief Executive Officer. „Wir gehen in die zweite Hälfte des Jahres 2023 als ein auf Perm ausgerichtetes Unternehmen mit mehreren Initiativen, um unsere Kapitaleffizienz und operativen Margen weiter zu verbessern, die bereits kurzfristige Ergebnisse liefern. Wichtig ist, dass wir jetzt mit einem weiteren Hebel zur Steigerung des Shareholder Value vorankommen.“ durch ein Aktienrückkaufprogramm, das den weiteren Abbau unserer Schuldenstände ergänzen wird.“
Finanzielle Ergebnisse
Callon meldete im zweiten Quartal 2023 einen Nettoverlust von 107,9 Millionen US-Dollar oder 1,74 US-Dollar pro Aktie und einen bereinigten EBITDAX von 332,3 Millionen US-Dollar. Unter Ausschluss einer einmaligen nicht zahlungswirksamen Wertminderung in Höhe von 406,9 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf der Eagle-Ford-Vermögenswerte und anderer Posten betrug der bereinigte Gewinn 123,1 Millionen US-Dollar oder 1,99 US-Dollar pro Aktie.
Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 279,5 Millionen US-Dollar. Die gesamten Betriebsinvestitionen für das Quartal beliefen sich auf 285,1 Millionen US-Dollar. Callon geht davon aus, dass der bereinigte freie Cashflow im zweiten Halbjahr 2023 erheblich steigen wird und sich auf den Schuldenabbau und das kürzlich angekündigte zweijährige Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar verteilen wird.
Operative Ergebnisse
Die Produktion im zweiten Quartal lag im Durchschnitt bei 107 MBoe/Tag (59 % Öl und 80 % Flüssigkeiten), was den Prognosen entsprach. Im Laufe des Quartals wurden 32 Bruttobrunnen in Reihe gebracht.
Die durchschnittlich erzielten Rohstoffpreise während des Quartals betrugen 73,52 $ pro Bbl für Öl (100 % von NYMEX WTI), 19,87 $ pro Bbl für flüssiges Erdgas und 1,23 $ pro MMBtu für Erdgas (53 % von NYMEX HH). Der durchschnittlich realisierte Gesamtpreis für den Zeitraum betrug 49,00 USD pro Boe auf ungesicherter Basis.
Die Pachtbetriebskosten, zu denen auch die Aufarbeitungskosten gehören, beliefen sich im Quartal auf 76,8 Millionen US-Dollar oder 7,89 US-Dollar pro Boe, verglichen mit 75,1 Millionen US-Dollar oder 8,36 US-Dollar pro Boe im ersten Quartal 2023. Der sequenzielle Rückgang pro Einheit war hauptsächlich auf Steigerungen der Gesamtproduktionsmengen zurückzuführen.
Ausblick und Prognose für das dritte und vierte Quartal
Zu Beginn des dritten Quartals betrieb Callon sieben Bohrinseln, fünf im Delaware Basin, eine im Midland Basin und eine im Eagle Ford. Nach Abschluss der Veräußerung von Eagle Ford am 3. Juli übernahm die erwerbende Partei die Eagle Ford-Anlage.
Callon hat die Pläne zur Integration der neu erworbenen Vermögenswerte im Delaware Basin in sein skaliertes gemeinsames Entwicklungsmodell sowie seine Bohr- und Fertigstellungspläne fertiggestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, im August ein Bohrgerät im Perm-Becken freizugeben und bis Ende des Jahres ein Bohrprogramm mit fünf Bohrgeräten aufrechtzuerhalten. Die Erschließungstätigkeit an den erworbenen Vermögenswerten soll in der zweiten Jahreshälfte wieder aufgenommen werden, nachdem der vorherige Betreiber seine einzige Bohranlage im zweiten Quartal eingestellt hat. Es wird erwartet, dass fünf gebohrte, aber noch nicht fertiggestellte Bohrlöcher, die mit dem Vermögenspaket erworben wurden, im vierten Quartal in Verkäufe umgewandelt werden.
Im zweiten Quartal produzierten die nun veräußerten Eagle Ford-Anlagen 17 MBoe/Tag und die neu erworbenen Delaware-Anlagen 14 MBoe/Tag. Für den Übergang zum dritten Quartal erwartet das Unternehmen eine Produktion von 100 bis 103 MBoe/Tag, einschließlich Ölmengen von 60 bis 62 MBbls/Tag. Diese Schätzungen berücksichtigen die Auswirkungen eines Ereignisses höherer Gewalt in einer großen Erdgasverarbeitungsanlage im Midland Basin im Juli, das 14 Tage andauerte. Angesichts der erhöhten Häufigkeit wetterbedingter Strom- und Mittelstromunterbrechungen im Juni und Juli geht das Unternehmen auch von zunehmenden Ausfallzeiten aus, die über den für die Prognosen verwendeten früheren saisonalen Werten liegen. Zusammengenommen reduzierten diese beiden Faktoren die Produktionsschätzungen für das dritte Quartal um etwa 1.500 BOE/Tag. Es wird erwartet, dass es sich bei den in Reihe geschalteten Bohrlöchern um 30 bis 35 brutto betriebene Bohrlöcher (27 bis 32 netto) handelt. Es wird erwartet, dass die betrieblichen Kapitalaufwendungen periodengerecht 250 bis 275 Millionen US-Dollar betragen.
Für das vierte Quartal erwartet Callon eine Produktion von 104 – 108 MBoe/Tag, einschließlich Ölmengen von 63 – 65 MBbls/Tag.
Die Investitionsausgaben für die zweite Jahreshälfte umfassen nun etwa 15 Millionen US-Dollar für nicht betriebene Investitionsprojekte, die aufgrund einer Änderung im Zeitplan des Betreibers zuvor für 2024 budgetiert waren. Trotz der inkrementellen Aktivität bleibt Callons Prognose für die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2023 aufgrund der identifizierten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Basisaktivitätsplan, die die Projektausgaben ausgleichen, unverändert. Der Produktionsbeitrag dieser nicht betriebenen Kapitalprojekte wird im Jahr 2024 erwartet.
Die Produktions- und Investitionsprognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert und ist in der beigefügten Präsentation verfügbar.
Aktualisierung der Kapitalstruktur
Zum 30. Juni 2023 betrug der in Anspruch genommene Restbetrag der revolvierenden Kreditfazilität 528,0 Millionen US-Dollar. Nach dem Ende des Quartals verwendete das Unternehmen den Nettoerlös aus den jüngsten Transaktionen zur Tilgung der revolvierenden Kreditfazilität und löste alle ausstehenden 8,25 % Senior Notes von Callon in Höhe von 187,2 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2025 zum Nennwert zurück. Durch den Pro-forma-Effekt dieser nachfolgenden Ereignisse verfügt Callon über eine Liquidität von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar und eine Gesamtverschuldung von weniger als 2,0 Milliarden US-Dollar.
Im zweiten Quartal erhielt Callon Hochstufungen von zwei Ratingagenturen. Standard & Poor's Global Ratings hat das Emittenten-Kreditrating von Callon auf B+ und das Rating für vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen auf BB- mit stabilem Ausblick angehoben; und Fitch Ratings hob Callons langfristiges Emittentenausfallrating auf B+ mit stabilem Ausblick und sein Senior Unsecured Notes Rating auf BB- an.
Informationen zum Gewinnaufruf
Das Unternehmen plant, am Donnerstag, dem 3. August 2023, eine Telefonkonferenz abzuhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des zweiten Quartals 2023 sowie den Ausblick für den Rest des Jahres 2023 zu besprechen.
Bitte besuchen Sie Callon Petroleum Company über das Internet für einen Webcast der Telefonkonferenz:
Terminzeit:
Donnerstag, 3. August 2023, um 8:00 Uhr Central Daylight Time (9:00 Uhr Eastern Daylight Time)
Webcast:
Wählen Sie „News & Events“ im Abschnitt „Investoren“ der Website des Unternehmens: www.callon.com.
Ein Archiv des Telefonkonferenz-Webcasts wird unter www.callon.com im Abschnitt „Investoren“ der Website verfügbar sein.
Über Callon Petroleum
Callon Petroleum Company ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die nachhaltige Entwicklung hochwertiger Vermögenswerte im Perm-Becken in West-Texas konzentriert.
Kontaktinformationen
Kevin SmithDirektor für Investor RelationsCallon Petroleum [email protected](281) 589-5200
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen bezüglich der Erwartungen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf sein Aktienrückkaufprogramm; Es wird erwartet, dass Bohrlöcher gebohrt und in Produktion genommen werden; zukünftiges Niveau der Entwicklungsaktivitäten und der damit verbundenen Produktion, Investitionsausgaben und Cashflow-Erwartungen sowie deren erwartete Verwendung; die Produktions- und Ausgabenrichtlinien des Unternehmens; geschätzte Reservemengen und deren Barwert; zukünftige Schuldenhöhe und Verschuldung; und die Umsetzung der Geschäftspläne und der Strategie des Unternehmens sowie Aussagen, die die Wörter „glauben“, „erwarten“, „planen“, „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“ und ähnliche Wörter enthalten Bedeutung. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und finanzielle Leistungen wider, basierend auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die als angemessen erachtet werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse eintreten oder dass diese Prognosen erreicht werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren erheblich von den Prognosen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wird, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben anwendbares Recht. Zu den Faktoren, die unsere zukünftigen Ergebnisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören die Volatilität der Öl- und Erdgaspreise; Veränderungen im Angebot und in der Nachfrage nach Öl und Erdgas, auch als Folge von Maßnahmen oder Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der OPEC und anderen Öl- und Erdgasförderländern in Bezug auf das Produktionsniveau oder andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Ölpreis; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich der Verfügbarkeit von Krediten, Inflation oder steigenden Zinssätzen; unsere Fähigkeit, Brunnen zu bohren und fertigzustellen; betriebliche, regulatorische und Umweltrisiken; die Kosten und Verfügbarkeit von Ausrüstung und Arbeitskräften; unsere Fähigkeit, unsere Entwicklungsaktivitäten zu erwarteten Kosten oder zu erwarteten Zeiten oder überhaupt zu finanzieren; steigende Zinsen und Inflation; unsere Unfähigkeit, die Vorteile der jüngsten Transaktionen zu erkennen; derzeit unbekannte Risiken und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den neu erworbenen Vermögenswerten und Betrieben; nachteilige Handlungen Dritter, die an den Transaktionen beteiligt sind; Risiken, die uns noch nicht bekannt oder wesentlich sind; und andere Risiken, die ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US Securities and Exchange Commission (der „SEC“) besprochen werden, einschließlich unserer neuesten Jahresberichte auf Formular 10-K und nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die auf unserer Website oder im Internet verfügbar sind Website der SEC unter www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wird, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht erforderlich ist nach geltendem Recht.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung bezieht sich auf nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie „bereinigter freier Cashflow“, „bereinigter EBITDAX“, „bereinigter Gewinn“ und „bereinigter Gewinn pro verwässerter Aktie“. Diese unten aufgeführten Kennzahlen werden zusätzlich und nicht als Alternative zu den Informationen bereitgestellt, die in unserem gemäß GAAP erstellten Jahresabschluss (einschließlich der Anmerkungen) enthalten sind und in unseren Unterlagen enthalten sind, und sollten in Verbindung mit diesen gelesen werden der SEC und auf unserer Website veröffentlicht.
Bereinigtes Einkommen und bereinigtes EBITDAX. In den folgenden Tabellen werden die bereinigten Erträge und der bereinigte EBITDAX des Unternehmens mit dem Nettogewinn (-verlust) abgeglichen:
Drei Monate zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
30. Juni 2022
(In Tausend, außer Daten pro Aktie)
Nettoeinkommen (Verlust)
(107.896 $)
220.638 $
303.251 $
(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten
(5.941)
(25.645)
81.648
Gewinn (Verlust) aus der Abwicklung von Warenderivaten, netto
13.663
12.012
(184.558)
Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Vorteil) im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen
3.688
1.881
(3.357)
Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften
406.898
—
—
Fusion, Integration und Transaktion
1.543
—
—
Sonstige (Ertrags-)Ausgaben
54
(6.414)
1.051
Verlust bei Schuldentilgung
—
—
42.417
Steuerliche Auswirkung auf die oben genannten Anpassungen (a)
(88.180)
3.815
13.188
Änderung der Wertberichtigung
(100.749)
(86.383)
(61.123)
Bereinigtes Einkommen
123.080 $
119.904 $
192.517 $
Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie
(1,74 $)
3,57 $
4,90 $
Bereinigter Gewinn pro verwässerter Aktie
1,99 $
1,94 $
3,11 $
Basisgewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien
61.856
61.625
61.679
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (GAAP)
61.856
61.874
61.909
Wirkung potenziell verwässernder Instrumente
55
—
—
Bereinigter verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien
61.911
61.874
61.909
(A)
Berechnet unter Verwendung des gesetzlichen Bundessatzes von 21 %.
Drei Monate zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
30. Juni 2022
(In Tausenden)
Nettoeinkommen (Verlust)
(107.896 $)
220.638 $
303.251 $
(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten
(5.941)
(25.645)
81.648
Gewinn (Verlust) aus der Abwicklung von Warenderivaten, netto
13.663
12.012
(184.558)
Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Vorteil) im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen
3.688
1.881
(3.357)
Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften
406.898
—
—
Fusion, Integration und Transaktion
1.543
—
—
Sonstige (Ertrags-)Ausgaben
54
(6.414)
1.051
Einkommensteuer-(Ertrags-)Aufwendungen
(156.212)
(50.695)
3.240
Zinsaufwendungen
47.239
46.306
46.995
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation
127.348
125.965
115.956
Erkundung
1.882
2.232
2.410
Verlust bei Schuldentilgung
—
—
42.417
Bereinigter EBITDAX
332.266 $
326.280 $
409.053 $
Bereinigter freier Cashflow. In der folgenden Tabelle wird der bereinigte freie Cashflow des Unternehmens mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abgeglichen:
Drei Monate zu Ende
30. Juni 2023
31. März 2023
30. Juni 2022
(In Tausenden)
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
279.522 $
247.913 $
336.085 $
Veränderungen im Betriebskapital und anderen
11.188
18.869
29.007
Änderungen der aufgelaufenen Hedge-Abrechnungen
638
12.791
1.839
Fusion, Integration und Transaktion
1.543
—
—
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Nettoveränderung des Betriebskapitals
292.891
279.573
366.931
Investitionen
293.697
204.900
176.611
Zunahme (Abnahme) der aufgelaufenen Kapitalaufwendungen
(13.083)
67.460
65.110
Investitionen vor Rückstellungen
280.614
272.360
241.721
Bereinigter freier Cashflow
12.277 $
7.213 $
125.210 $
Callon Petroleum Company
Konsolidierte Bilanzen
(In Tausend, außer Nenn- und Aktienbeträgen)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022*
VERMÖGENSWERTE
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
3.650 $
3.395 $
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto
164.708
237.128
Beizulegender Zeitwert von Derivaten
14.960
21.332
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte
606.614
—
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
37.975
35.783
Gesamten Umlaufvermögens
827.907
297.638
Öl- und Erdgasvorkommen, erfolgreiche Abrechnungsmethode:
Geprüfte Eigenschaften, netto
4.216.641
4.851.529
Unbewiesene Eigenschaften
1.203.168
1.225.768
Gesamte Erdöl- und Erdgasvorkommen, netto
5.419.809
6.077.297
Sonstige Sachanlagen, netto
26.596
26.152
Latente Einkommenssteuern
198.534
—
Aufgeschobene Finanzierungskosten
15.447
18.822
Sonstige Vermögenswerte, netto
77.265
68.560
Gesamtvermögen
6.565.558 $
6.488.469 $
VERBINDLICHKEITEN UND AKTIONÄRE EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Verbindlichkeiten
507.471 $
536.233 $
Beizulegender Zeitwert von Derivaten
1.506
16.197
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten
71.114
—
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
100.701
150.384
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
680.792
702.814
Langfristige Verbindlichkeiten
2.268.116
2.241.295
Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten
36.235
53.892
Beizulegender Zeitwert von Derivaten
1.941
13.415
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
35.802
51.272
Gesamtverbindlichkeiten
3.022.886
3.062.688
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
Eigenkapital:
Stammaktien, Nennwert 0,01 $, 130.000.000 Aktien genehmigt;
61.888.356 bzw. 61.621.518 Aktien im Umlauf
619
616
Kapital über dem Nennwert
4.026.340
4.022.194
Kumuliertes Defizit
(484.287)
(597.029)
Gesamtes Eigenkapital
3.542.672
3.425.781
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital
6.565.558 $
6.488.469 $
*
Die Finanzinformationen für die Vorperiode wurden neu gefasst, um die retrospektive Anwendung der Erfolgsmethode der Rechnungslegung widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023.
Callon Petroleum Company
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(In Tausend, außer Beträge pro Aktie)
Drei Monate bis zum 30. Juni
Sechs Monate bis zum 30. Juni
2023
2022*
2023
2022*
Betriebseinnahmen:
Öl
421.775 $
619.812 $
831.331 $
1.173.061 $
Erdgas
14.423
64.913
38.009
108.889
Erdgasflüssigkeiten
40.629
75.530
83.999
143.148
Verkauf von gekauftem Öl und Gas
85.456
153.365
168.990
265.740
Gesamter Betriebsertrag
562.283
913.620
1.122.329
1.690.838
Betriebsaufwand:
Leasingbetrieb
76.788
72.940
151.890
140.268
Produktions- und Wertsteuern
24.706
44.873
57.427
82.551
Sammeln, Transportieren und Verarbeiten
27.338
23.267
53.315
44.042
Erkundung
1.882
2.410
4.114
4.295
Kosten für gekauftes Öl und Gas
88.768
155.397
174.829
266.668
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation
127.348
115.956
253.313
229.599
Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften
406.898
—
406.898
—
Allgemeines und Verwaltung
29.768
20.175
57.566
47.232
Fusion, Integration und Transaktion
1.543
—
1.543
769
Geschäftsaufwand
785.039
435.018
1.160.895
815.424
Erträge (Verluste) aus dem operativen Geschäft
(222.756)
478.602
(38.566)
875.414
Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen:
Zinsaufwendungen
47.239
46.995
93.545
94.091
(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten
(5.941)
81.648
(31.586)
439.948
Verlust bei Schuldentilgung
—
42.417
—
42.417
Sonstige (Ertrags-)Ausgaben
54
1.051
(6.360)
269
Gesamter sonstiger (Ertrags-)Aufwand
41.352
172.111
55.599
576.725
Einkommen (Verlust) vor Einkommensteuern
(264.108)
306.491
(94.165)
298.689
Einkommensteuervorteil (Aufwand)
156.212
(3.240)
206.907
(3.153)
Nettoeinkommen (Verlust)
(107.896 $)
303.251 $
112.742 $
295.536 $
Nettoeinkommen (-verlust) je Stammaktie:
Basic
(1,74 $)
4,92 $
1,83 $
4,80 $
Verdünnt
(1,74 $)
4,90 $
1,82 $
4,77 $
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien:
Basic
61.856
61.679
61.741
61.583
Verdünnt
61.856
61.909
61.939
61.956
*
Die Finanzinformationen für die Vorperiode wurden neu gefasst, um die retrospektive Anwendung der Erfolgsmethode der Rechnungslegung widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023.
Callon Petroleum Company
Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(In Tausenden)
Drei Monate bis zum 30. Juni
Sechs Monate bis zum 30. Juni
2023
2022*
2023
2022*
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Nettoeinkommen (Verlust)
(107.896 $)
303.251 $
112.742 $
295.536 $
Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns (-verlusts) mit dem Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation
127.348
115.956
253.313
229.599
Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften
406.898
—
406.898
—
Abschreibung nicht zahlungswirksamer Schulden im Zusammenhang mit Posten, netto
2.614
3.372
5.245
7.121
Latenter Einkommensteuervorteil
(152.864)
—
(204.841)
—
(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten
(5.941)
81.648
(31.586)
439.948
Erhaltene (bezahlte) Barmittel für die Abwicklung von Warenderivaten, netto
13.025
(186.397)
12.246
(287.922)
Verlust bei Schuldentilgung
—
42.417
—
42.417
Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Vorteil) im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen
3.688
(3.357)
5.569
2.686
Sonstiges, netto
1.776
2.306
592
5.200
Veränderungen der kurzfristigen Vermögenswerte und Schulden:
Forderungen
18.552
(14.072)
42.571
(123.902)
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
(4.986)
(3.317)
(6.604)
(7.497)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Verbindlichkeiten
(22.692)
(5.722)
(68.710)
(19.280)
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
279.522
336.085
527.435
583.906
Cashflows aus Investitionstätigkeit:
Investitionen
(293.697)
(176.611)
(498.597)
(344.881)
Erwerb von Öl- und Gasgrundstücken
(8.459)
(6.146)
(14.450)
(15.314)
Kaution für den Erwerb von Öl- und Gasgrundstücken
(36.000)
—
(36.000)
—
Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten
59
106
2.113
4.590
Barzahlung zur Begleichung der Vereinbarung über eine bedingte Gegenleistung
—
—
—
(19.171)
Sonstiges, netto
(566)
5.074
(1.638)
8.709
Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit
(338.663)
(177.577)
(548.572)
(366.067)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:
Kreditaufnahmen im Rahmen einer Kreditfazilität
855.000
1.051.000
1.524.500
1.724.000
Zahlungen auf Kreditfazilität
(792.300)
(984.000)
(1.499.500)
(1.730.000)
Ausgabe von 7,5 % Senior Notes mit Fälligkeit 2030
—
600.000
—
600.000
Rückzahlung von 6,125 % Senior Notes mit Fälligkeit 2024
—
(467.287)
—
(467.287)
Rückzahlung von 9,0 % Second Lien Senior Secured Notes mit Fälligkeit im Jahr 2025
—
(339.507)
—
(339.507)
Zahlung der aufgeschobenen Finanzierungskosten
(8)
(10.542)
(50)
(10.542)
Sonstiges, netto
(3.271)
(6.222)
(3.558)
1.715
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten
59.421
(156.558)
21.392
(221.621)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
280
1.950
255
(3.782)
Saldo, Beginn der Periode
3.370
4.150
3.395
9.882
Saldo, Ende der Periode
3.650 $
6.100 $
3.650 $
6.100 $
*
Die Finanzinformationen für die Vorperiode wurden neu gefasst, um die retrospektive Anwendung der Erfolgsmethode der Rechnungslegung widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023.
Originalinhalt anzeigen:https://www.prnewswire.com/news-releases/callon-petroleum-company-announces-second-quarter-2023-results-301891962.html
QUELLE Callon Petroleum Company
Veröffentlicht am 2. August 2023