Callon Petroleum Company gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt :: Callon Petroleum Company (CPE)

Erzielte ein sequentielles Produktionswachstum von 7 %

Investitionen am unteren Ende der Prognose

Das 13. Quartal in Folge liefert einen bereinigten freien Cashflow

Aktienrückkaufprogramm soll im 3. Quartal beginnen

HOUSTON, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) („Callon“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt. Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse ist für Donnerstag, den 3. August, um 8 Uhr CDT geplant. Folien zur heutigen Veröffentlichung sind unter www.callon.com/investors verfügbar.

Höhepunkte des zweiten Quartals 2023

„Das zweite Quartal hat die Beiträge mehrerer Großprojekte im Perm-Becken in Kombination mit Verbesserungen unserer Cash-Betriebsstruktur und Effizienzsteigerungen in unserem Investitionsprogramm hervorgehoben“, sagte Joe Gatto, Präsident und Chief Executive Officer. „Wir gehen in die zweite Hälfte des Jahres 2023 als ein auf Perm ausgerichtetes Unternehmen mit mehreren Initiativen, um unsere Kapitaleffizienz und operativen Margen weiter zu verbessern, die bereits kurzfristige Ergebnisse liefern. Wichtig ist, dass wir jetzt mit einem weiteren Hebel zur Steigerung des Shareholder Value vorankommen.“ durch ein Aktienrückkaufprogramm, das den weiteren Abbau unserer Schuldenstände ergänzen wird.“

Finanzielle Ergebnisse

Callon meldete im zweiten Quartal 2023 einen Nettoverlust von 107,9 Millionen US-Dollar oder 1,74 US-Dollar pro Aktie und einen bereinigten EBITDAX von 332,3 Millionen US-Dollar. Unter Ausschluss einer einmaligen nicht zahlungswirksamen Wertminderung in Höhe von 406,9 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf der Eagle-Ford-Vermögenswerte und anderer Posten betrug der bereinigte Gewinn 123,1 Millionen US-Dollar oder 1,99 US-Dollar pro Aktie.

Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 279,5 Millionen US-Dollar. Die gesamten Betriebsinvestitionen für das Quartal beliefen sich auf 285,1 Millionen US-Dollar. Callon geht davon aus, dass der bereinigte freie Cashflow im zweiten Halbjahr 2023 erheblich steigen wird und sich auf den Schuldenabbau und das kürzlich angekündigte zweijährige Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar verteilen wird.

Operative Ergebnisse

Die Produktion im zweiten Quartal lag im Durchschnitt bei 107 MBoe/Tag (59 % Öl und 80 % Flüssigkeiten), was den Prognosen entsprach. Im Laufe des Quartals wurden 32 Bruttobrunnen in Reihe gebracht.

Die durchschnittlich erzielten Rohstoffpreise während des Quartals betrugen 73,52 $ pro Bbl für Öl (100 % von NYMEX WTI), 19,87 $ pro Bbl für flüssiges Erdgas und 1,23 $ pro MMBtu für Erdgas (53 % von NYMEX HH). Der durchschnittlich realisierte Gesamtpreis für den Zeitraum betrug 49,00 USD pro Boe auf ungesicherter Basis.

Die Pachtbetriebskosten, zu denen auch die Aufarbeitungskosten gehören, beliefen sich im Quartal auf 76,8 Millionen US-Dollar oder 7,89 US-Dollar pro Boe, verglichen mit 75,1 Millionen US-Dollar oder 8,36 US-Dollar pro Boe im ersten Quartal 2023. Der sequenzielle Rückgang pro Einheit war hauptsächlich auf Steigerungen der Gesamtproduktionsmengen zurückzuführen.

Ausblick und Prognose für das dritte und vierte Quartal

Zu Beginn des dritten Quartals betrieb Callon sieben Bohrinseln, fünf im Delaware Basin, eine im Midland Basin und eine im Eagle Ford. Nach Abschluss der Veräußerung von Eagle Ford am 3. Juli übernahm die erwerbende Partei die Eagle Ford-Anlage.

Callon hat die Pläne zur Integration der neu erworbenen Vermögenswerte im Delaware Basin in sein skaliertes gemeinsames Entwicklungsmodell sowie seine Bohr- und Fertigstellungspläne fertiggestellt. Das Unternehmen beabsichtigt, im August ein Bohrgerät im Perm-Becken freizugeben und bis Ende des Jahres ein Bohrprogramm mit fünf Bohrgeräten aufrechtzuerhalten. Die Erschließungstätigkeit an den erworbenen Vermögenswerten soll in der zweiten Jahreshälfte wieder aufgenommen werden, nachdem der vorherige Betreiber seine einzige Bohranlage im zweiten Quartal eingestellt hat. Es wird erwartet, dass fünf gebohrte, aber noch nicht fertiggestellte Bohrlöcher, die mit dem Vermögenspaket erworben wurden, im vierten Quartal in Verkäufe umgewandelt werden.

Im zweiten Quartal produzierten die nun veräußerten Eagle Ford-Anlagen 17 MBoe/Tag und die neu erworbenen Delaware-Anlagen 14 MBoe/Tag. Für den Übergang zum dritten Quartal erwartet das Unternehmen eine Produktion von 100 bis 103 MBoe/Tag, einschließlich Ölmengen von 60 bis 62 MBbls/Tag. Diese Schätzungen berücksichtigen die Auswirkungen eines Ereignisses höherer Gewalt in einer großen Erdgasverarbeitungsanlage im Midland Basin im Juli, das 14 Tage andauerte. Angesichts der erhöhten Häufigkeit wetterbedingter Strom- und Mittelstromunterbrechungen im Juni und Juli geht das Unternehmen auch von zunehmenden Ausfallzeiten aus, die über den für die Prognosen verwendeten früheren saisonalen Werten liegen. Zusammengenommen reduzierten diese beiden Faktoren die Produktionsschätzungen für das dritte Quartal um etwa 1.500 BOE/Tag. Es wird erwartet, dass es sich bei den in Reihe geschalteten Bohrlöchern um 30 bis 35 brutto betriebene Bohrlöcher (27 bis 32 netto) handelt. Es wird erwartet, dass die betrieblichen Kapitalaufwendungen periodengerecht 250 bis 275 Millionen US-Dollar betragen.

Für das vierte Quartal erwartet Callon eine Produktion von 104 – 108 MBoe/Tag, einschließlich Ölmengen von 63 – 65 MBbls/Tag.

Die Investitionsausgaben für die zweite Jahreshälfte umfassen nun etwa 15 Millionen US-Dollar für nicht betriebene Investitionsprojekte, die aufgrund einer Änderung im Zeitplan des Betreibers zuvor für 2024 budgetiert waren. Trotz der inkrementellen Aktivität bleibt Callons Prognose für die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2023 aufgrund der identifizierten Einsparungen im Zusammenhang mit dem Basisaktivitätsplan, die die Projektausgaben ausgleichen, unverändert. Der Produktionsbeitrag dieser nicht betriebenen Kapitalprojekte wird im Jahr 2024 erwartet.

Die Produktions- und Investitionsprognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert und ist in der beigefügten Präsentation verfügbar.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Zum 30. Juni 2023 betrug der in Anspruch genommene Restbetrag der revolvierenden Kreditfazilität 528,0 Millionen US-Dollar. Nach dem Ende des Quartals verwendete das Unternehmen den Nettoerlös aus den jüngsten Transaktionen zur Tilgung der revolvierenden Kreditfazilität und löste alle ausstehenden 8,25 % Senior Notes von Callon in Höhe von 187,2 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2025 zum Nennwert zurück. Durch den Pro-forma-Effekt dieser nachfolgenden Ereignisse verfügt Callon über eine Liquidität von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar und eine Gesamtverschuldung von weniger als 2,0 Milliarden US-Dollar.

Im zweiten Quartal erhielt Callon Hochstufungen von zwei Ratingagenturen. Standard & Poor's Global Ratings hat das Emittenten-Kreditrating von Callon auf B+ und das Rating für vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen auf BB- mit stabilem Ausblick angehoben; und Fitch Ratings hob Callons langfristiges Emittentenausfallrating auf B+ mit stabilem Ausblick und sein Senior Unsecured Notes Rating auf BB- an.

Informationen zum Gewinnaufruf

Das Unternehmen plant, am Donnerstag, dem 3. August 2023, eine Telefonkonferenz abzuhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des zweiten Quartals 2023 sowie den Ausblick für den Rest des Jahres 2023 zu besprechen.

Bitte besuchen Sie Callon Petroleum Company über das Internet für einen Webcast der Telefonkonferenz:

Terminzeit:

Donnerstag, 3. August 2023, um 8:00 Uhr Central Daylight Time (9:00 Uhr Eastern Daylight Time)

Webcast:

Wählen Sie „News & Events“ im Abschnitt „Investoren“ der Website des Unternehmens: www.callon.com.

Ein Archiv des Telefonkonferenz-Webcasts wird unter www.callon.com im Abschnitt „Investoren“ der Website verfügbar sein.

Über Callon Petroleum

Callon Petroleum Company ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die nachhaltige Entwicklung hochwertiger Vermögenswerte im Perm-Becken in West-Texas konzentriert.

Kontaktinformationen

Kevin SmithDirektor für Investor RelationsCallon Petroleum [email protected](281) 589-5200

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen bezüglich der Erwartungen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf sein Aktienrückkaufprogramm; Es wird erwartet, dass Bohrlöcher gebohrt und in Produktion genommen werden; zukünftiges Niveau der Entwicklungsaktivitäten und der damit verbundenen Produktion, Investitionsausgaben und Cashflow-Erwartungen sowie deren erwartete Verwendung; die Produktions- und Ausgabenrichtlinien des Unternehmens; geschätzte Reservemengen und deren Barwert; zukünftige Schuldenhöhe und Verschuldung; und die Umsetzung der Geschäftspläne und der Strategie des Unternehmens sowie Aussagen, die die Wörter „glauben“, „erwarten“, „planen“, „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“ und ähnliche Wörter enthalten Bedeutung. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und finanzielle Leistungen wider, basierend auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die als angemessen erachtet werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse eintreten oder dass diese Prognosen erreicht werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren erheblich von den Prognosen abweichen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wird, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben anwendbares Recht. Zu den Faktoren, die unsere zukünftigen Ergebnisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören die Volatilität der Öl- und Erdgaspreise; Veränderungen im Angebot und in der Nachfrage nach Öl und Erdgas, auch als Folge von Maßnahmen oder Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der OPEC und anderen Öl- und Erdgasförderländern in Bezug auf das Produktionsniveau oder andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Ölpreis; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich der Verfügbarkeit von Krediten, Inflation oder steigenden Zinssätzen; unsere Fähigkeit, Brunnen zu bohren und fertigzustellen; betriebliche, regulatorische und Umweltrisiken; die Kosten und Verfügbarkeit von Ausrüstung und Arbeitskräften; unsere Fähigkeit, unsere Entwicklungsaktivitäten zu erwarteten Kosten oder zu erwarteten Zeiten oder überhaupt zu finanzieren; steigende Zinsen und Inflation; unsere Unfähigkeit, die Vorteile der jüngsten Transaktionen zu erkennen; derzeit unbekannte Risiken und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den neu erworbenen Vermögenswerten und Betrieben; nachteilige Handlungen Dritter, die an den Transaktionen beteiligt sind; Risiken, die uns noch nicht bekannt oder wesentlich sind; und andere Risiken, die ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US Securities and Exchange Commission (der „SEC“) besprochen werden, einschließlich unserer neuesten Jahresberichte auf Formular 10-K und nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die auf unserer Website oder im Internet verfügbar sind Website der SEC unter www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wird, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht erforderlich ist nach geltendem Recht.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie „bereinigter freier Cashflow“, „bereinigter EBITDAX“, „bereinigter Gewinn“ und „bereinigter Gewinn pro verwässerter Aktie“. Diese unten aufgeführten Kennzahlen werden zusätzlich und nicht als Alternative zu den Informationen bereitgestellt, die in unserem gemäß GAAP erstellten Jahresabschluss (einschließlich der Anmerkungen) enthalten sind und in unseren Unterlagen enthalten sind, und sollten in Verbindung mit diesen gelesen werden der SEC und auf unserer Website veröffentlicht.

Bereinigtes Einkommen und bereinigtes EBITDAX. In den folgenden Tabellen werden die bereinigten Erträge und der bereinigte EBITDAX des Unternehmens mit dem Nettogewinn (-verlust) abgeglichen:

Drei Monate zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

30. Juni 2022

(In Tausend, außer Daten pro Aktie)

Nettoeinkommen (Verlust)

(107.896 $)

220.638 $

303.251 $

(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten

(5.941)

(25.645)

81.648

Gewinn (Verlust) aus der Abwicklung von Warenderivaten, netto

13.663

12.012

(184.558)

Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Vorteil) im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen

3.688

1.881

(3.357)

Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften

406.898

—

Fusion, Integration und Transaktion

1.543

—

Sonstige (Ertrags-)Ausgaben

(6.414)

1.051

Verlust bei Schuldentilgung

—

42.417

Steuerliche Auswirkung auf die oben genannten Anpassungen (a)

(88.180)

3.815

13.188

Änderung der Wertberichtigung

(100.749)

(86.383)

(61.123)

Bereinigtes Einkommen

123.080 $

119.904 $

192.517 $

Nettogewinn (-verlust) pro verwässerter Aktie

(1,74 $)

3,57 $

4,90 $

Bereinigter Gewinn pro verwässerter Aktie

1,99 $

1,94 $

3,11 $

Basisgewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

61.856

61.625

61.679

Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (GAAP)

61.856

61.874

61.909

Wirkung potenziell verwässernder Instrumente

—

Bereinigter verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

61.911

61.874

61.909

(A)

Berechnet unter Verwendung des gesetzlichen Bundessatzes von 21 %.

Drei Monate zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

30. Juni 2022

(In Tausenden)

Nettoeinkommen (Verlust)

(107.896 $)

220.638 $

303.251 $

(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten

(5.941)

(25.645)

81.648

Gewinn (Verlust) aus der Abwicklung von Warenderivaten, netto

13.663

12.012

(184.558)

Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Vorteil) im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen

3.688

1.881

(3.357)

Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften

406.898

—

Fusion, Integration und Transaktion

1.543

—

Sonstige (Ertrags-)Ausgaben

(6.414)

1.051

Einkommensteuer-(Ertrags-)Aufwendungen

(156.212)

(50.695)

3.240

Zinsaufwendungen

47.239

46.306

46.995

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

127.348

125.965

115.956

Erkundung

1.882

2.232

2.410

Verlust bei Schuldentilgung

—

42.417

Bereinigter EBITDAX

332.266 $

326.280 $

409.053 $

Bereinigter freier Cashflow. In der folgenden Tabelle wird der bereinigte freie Cashflow des Unternehmens mit dem Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abgeglichen:

Drei Monate zu Ende

30. Juni 2023

31. März 2023

30. Juni 2022

(In Tausenden)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

279.522 $

247.913 $

336.085 $

Veränderungen im Betriebskapital und anderen

11.188

18.869

29.007

Änderungen der aufgelaufenen Hedge-Abrechnungen

638

12.791

1.839

Fusion, Integration und Transaktion

1.543

—

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Nettoveränderung des Betriebskapitals

292.891

279.573

366.931

Investitionen

293.697

204.900

176.611

Zunahme (Abnahme) der aufgelaufenen Kapitalaufwendungen

(13.083)

67.460

65.110

Investitionen vor Rückstellungen

280.614

272.360

241.721

Bereinigter freier Cashflow

12.277 $

7.213 $

125.210 $

Callon Petroleum Company

Konsolidierte Bilanzen

(In Tausend, außer Nenn- und Aktienbeträgen)

30. Juni 2023

31. Dezember 2022*

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

3.650 $

3.395 $

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

164.708

237.128

Beizulegender Zeitwert von Derivaten

14.960

21.332

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

606.614

—

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

37.975

35.783

Gesamten Umlaufvermögens

827.907

297.638

Öl- und Erdgasvorkommen, erfolgreiche Abrechnungsmethode:

Geprüfte Eigenschaften, netto

4.216.641

4.851.529

Unbewiesene Eigenschaften

1.203.168

1.225.768

Gesamte Erdöl- und Erdgasvorkommen, netto

5.419.809

6.077.297

Sonstige Sachanlagen, netto

26.596

26.152

Latente Einkommenssteuern

198.534

—

Aufgeschobene Finanzierungskosten

15.447

18.822

Sonstige Vermögenswerte, netto

77.265

68.560

Gesamtvermögen

6.565.558 $

6.488.469 $

VERBINDLICHKEITEN UND AKTIONÄRE EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Verbindlichkeiten

507.471 $

536.233 $

Beizulegender Zeitwert von Derivaten

1.506

16.197

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten

71.114

—

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

100.701

150.384

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

680.792

702.814

Langfristige Verbindlichkeiten

2.268.116

2.241.295

Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten

36.235

53.892

Beizulegender Zeitwert von Derivaten

1.941

13.415

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

35.802

51.272

Gesamtverbindlichkeiten

3.022.886

3.062.688

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital:

Stammaktien, Nennwert 0,01 $, 130.000.000 Aktien genehmigt;

61.888.356 bzw. 61.621.518 Aktien im Umlauf

619

616

Kapital über dem Nennwert

4.026.340

4.022.194

Kumuliertes Defizit

(484.287)

(597.029)

Gesamtes Eigenkapital

3.542.672

3.425.781

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

6.565.558 $

6.488.469 $

Die Finanzinformationen für die Vorperiode wurden neu gefasst, um die retrospektive Anwendung der Erfolgsmethode der Rechnungslegung widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023.

Callon Petroleum Company

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022*

2023

2022*

Betriebseinnahmen:

Öl

421.775 $

619.812 $

831.331 $

1.173.061 $

Erdgas

14.423

64.913

38.009

108.889

Erdgasflüssigkeiten

40.629

75.530

83.999

143.148

Verkauf von gekauftem Öl und Gas

85.456

153.365

168.990

265.740

Gesamter Betriebsertrag

562.283

913.620

1.122.329

1.690.838

Betriebsaufwand:

Leasingbetrieb

76.788

72.940

151.890

140.268

Produktions- und Wertsteuern

24.706

44.873

57.427

82.551

Sammeln, Transportieren und Verarbeiten

27.338

23.267

53.315

44.042

Erkundung

1.882

2.410

4.114

4.295

Kosten für gekauftes Öl und Gas

88.768

155.397

174.829

266.668

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

127.348

115.956

253.313

229.599

Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften

406.898

—

406.898

—

Allgemeines und Verwaltung

29.768

20.175

57.566

47.232

Fusion, Integration und Transaktion

1.543

—

1.543

769

Geschäftsaufwand

785.039

435.018

1.160.895

815.424

Erträge (Verluste) aus dem operativen Geschäft

(222.756)

478.602

(38.566)

875.414

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen:

Zinsaufwendungen

47.239

46.995

93.545

94.091

(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten

(5.941)

81.648

(31.586)

439.948

Verlust bei Schuldentilgung

—

42.417

—

42.417

Sonstige (Ertrags-)Ausgaben

1.051

(6.360)

269

Gesamter sonstiger (Ertrags-)Aufwand

41.352

172.111

55.599

576.725

Einkommen (Verlust) vor Einkommensteuern

(264.108)

306.491

(94.165)

298.689

Einkommensteuervorteil (Aufwand)

156.212

(3.240)

206.907

(3.153)

Nettoeinkommen (Verlust)

(107.896 $)

303.251 $

112.742 $

295.536 $

Nettoeinkommen (-verlust) pro Stammaktie:

Basic

(1,74 $)

4,92 $

1,83 $

4,80 $

Verdünnt

(1,74 $)

4,90 $

1,82 $

4,77 $

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien:

Basic

61.856

61.679

61.741

61.583

Verdünnt

61.856

61.909

61.939

61.956

Callon Petroleum Company

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

(In Tausenden)

Drei Monate bis zum 30. Juni

Sechs Monate bis zum 30. Juni

2023

2022*

2023

2022*

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Nettoeinkommen (Verlust)

(107.896 $)

303.251 $

112.742 $

295.536 $

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns (-verlusts) mit dem Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibung, Erschöpfung und Amortisation

127.348

115.956

253.313

229.599

Beeinträchtigung von Öl- und Gaseigenschaften

406.898

—

406.898

—

Abschreibung nicht zahlungswirksamer Schulden im Zusammenhang mit Posten, netto

2.614

3.372

5.245

7.121

Latenter Einkommensteuervorteil

(152.864)

—

(204.841)

—

(Gewinn) Verlust aus Derivatkontrakten

(5.941)

81.648

(31.586)

439.948

Erhaltene (bezahlte) Barmittel für die Abwicklung von Warenderivaten, netto

13.025

(186.397)

12.246

(287.922)

Verlust bei Schuldentilgung

—

42.417

—

42.417

Nicht zahlungswirksamer Aufwand (Vorteil) im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen

3.688

(3.357)

5.569

2.686

Sonstiges, netto

1.776

2.306

592

5.200

Veränderungen der kurzfristigen Vermögenswerte und Schulden:

Forderungen

18.552

(14.072)

42.571

(123.902)

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

(4.986)

(3.317)

(6.604)

(7.497)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Verbindlichkeiten

(22.692)

(5.722)

(68.710)

(19.280)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

279.522

336.085

527.435

583.906

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Investitionen

(293.697)

(176.611)

(498.597)

(344.881)

Erwerb von Öl- und Gasgrundstücken

(8.459)

(6.146)

(14.450)

(15.314)

Kaution für den Erwerb von Öl- und Gasgrundstücken

(36.000)

—

(36.000)

—

Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten

106

2.113

4.590

Barzahlung zur Begleichung der Vereinbarung über eine bedingte Gegenleistung

—

(19.171)

Sonstiges, netto

(566)

5.074

(1.638)

8.709

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(338.663)

(177.577)

(548.572)

(366.067)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen im Rahmen einer Kreditfazilität

855.000

1.051.000

1.524.500

1.724.000

Zahlungen auf Kreditfazilität

(792.300)

(984.000)

(1.499.500)

(1.730.000)

Ausgabe von 7,5 % Senior Notes mit Fälligkeit 2030

—

600.000

—

600.000

Rückzahlung von 6,125 % Senior Notes mit Fälligkeit 2024

—

(467.287)

—

(467.287)

Rückzahlung von 9,0 % Second Lien Senior Secured Notes mit Fälligkeit im Jahr 2025

—

(339.507)

—

(339.507)

Zahlung der aufgeschobenen Finanzierungskosten

(8)

(10.542)

(50)

(10.542)

Sonstiges, netto

(3.271)

(6.222)

(3.558)

1.715

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

59.421

(156.558)

21.392

(221.621)

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

280

1.950

255

(3.782)

Saldo, Beginn der Periode

3.370

4.150

3.395

9.882

Saldo, Ende der Periode

3.650 $

6.100 $

3.650 $

6.100 $

Originalinhalt anzeigen:https://www.prnewswire.com/news-releases/callon-petroleum-company-announces-second-quarter-2023-results-301891962.html

QUELLE Callon Petroleum Company

Veröffentlicht am 2. August 2023

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Callon Petroleum Company gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt :: Callon Petroleum Company (CPE)